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全球頭號對沖基金橋水加倉阿里75%,,大摩稱MSCI中國進(jìn)入熊市最后階段

2022-05-16 15:00
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隨著機(jī)構(gòu)投資者一季度末美股持倉報告披露漸近尾聲,,全球投資機(jī)構(gòu)的中概股持倉情況浮出水面。數(shù)據(jù)顯示,,全球頭號對沖基金橋水1季度大舉加倉中概股,。第一季度橋水基金對第六大重倉股阿里巴巴加倉75%,對第二十大重倉股拼多多加倉85%,,第二十四大重倉股百度加倉50%,。隨著疫情改善,部分全球投資機(jī)構(gòu)對中國市場發(fā)表“看多”觀點,。大摩稱MSCI中國進(jìn)入熊市最后階段,,富達(dá)國際也表示看好中國市場配置性價比。 | 相關(guān)閱讀(中國基金報)
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靜媛

靜媛

即便達(dá)利歐已經(jīng)卸任,,橋水的主要策略依舊沒有發(fā)生變化,。可見這家對沖基金跟達(dá)利歐一直宣傳的一樣:公司運(yùn)行的方式并不以他個人為中心,,而是通過其“原則”在運(yùn)轉(zhuǎn),。因此,拋開橋水的大數(shù)據(jù)計算結(jié)果是否有效不說,,至少其保持看好中國的態(tài)度應(yīng)該是很客觀的,。

另外,除開橋水,,銘基國際和淡水泉也做出相同的投資決策:增持中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),。按照它們的研究能力,達(dá)成這樣的共識,,在一定程度上可以被認(rèn)為是該行業(yè)觸底反彈的跡象,。并且,排除中美關(guān)系的影響,,就國內(nèi)消費(fèi)習(xí)慣而言,,大家很難繞開阿里巴巴、貝殼等企業(yè)的服務(wù),。在中國市場它們從來都是非常具有競爭力的企業(yè),,本輪下跌就該層面來講,是超跌了,。

回頭再看看讓人擔(dān)憂的中美關(guān)系,,兩邊監(jiān)管部門之間就中概股審計底稿的爭議還在持續(xù),中概股依然存在被強(qiáng)行退市的可能,。然而,,這些大機(jī)構(gòu)敢于在這樣的階段做增持,,真的是在實踐“別人空恐慌我貪婪”了。

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溫和的強(qiáng)硬派

溫和的強(qiáng)硬派

資深財富管理從業(yè)者

這是一條內(nèi)容非常豐富的新聞,,我們一一剖析和點評,。

先說說說達(dá)里奧吧,作為最成功的基金經(jīng)理,,一方面是橋水不斷擴(kuò)張的規(guī)模和不俗的業(yè)績,,另一方面達(dá)里奧在公司內(nèi)部奉行的“紅寶書”制度,形成了截然相反的兩個風(fēng)評,。但不可否認(rèn)的是,,達(dá)里奧對于中國的理解是這些投資大佬里面最深刻的,他觀察的不僅僅是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化,,而是對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展本質(zhì)邏輯的把握,,從這個角度看,達(dá)里奧和他的橋水取得當(dāng)下的成績,,絕不是偶然,。相比于許多投資大神說一套做半套,達(dá)里奧是真正的身體力行,,看多中國并積極押注,,早在年初橋水基金遞交給SEC的資料中就已經(jīng)顯示,橋水投資中國股票的金額已經(jīng)創(chuàng)下了歷史新高,。再看下今天的新聞,,一點也不讓人意外。

第二,,我們再說說淡水泉,,作為國內(nèi)為數(shù)不多幾家曾經(jīng)突破千億規(guī)模的私募基金,我們看到他們都在積極向香港市場布局,。這固然有他們看好香港市場更低估值的現(xiàn)實,,另一方面我們需要從規(guī)模角度去審視這一現(xiàn)狀,千億規(guī)模的私募基金如果想繼續(xù)獲取超額收益,,就必須跳出A股市場,,在更廣泛的市場和品類中尋找投資機(jī)會,固守A股固然可以表達(dá)堅定看好中國經(jīng)濟(jì)的態(tài)度,,但對于千億基金來說,,尋找到足夠多的優(yōu)秀籌碼才最為關(guān)鍵,。百億基金有百億基金的玩法,,千億也有千億的玩法,這是我們需要理性看待的,,也是作為投資者在投資前需要理解的,。

第三我們談?wù)勅蚍秶某砷L股投資,。最近有人經(jīng)常拿出“木頭姐”和巴菲特最近幾年的業(yè)績作對比,巴菲特的業(yè)績穩(wěn)定向上,,而“木頭姐”的業(yè)績經(jīng)歷了快速上漲后又快速回落,。這里面不僅僅是兩個投資流派的對抗,更是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展誰執(zhí)牛耳的問題,?這種風(fēng)格的強(qiáng)勢轉(zhuǎn)換不僅在全球的資本市場直接表現(xiàn),,也A股也產(chǎn)生了直接的投射,許多過去強(qiáng)勢的成長股都遭遇了大幅下跌,,網(wǎng)絡(luò)上許多成長股被冠以“年輕人第一只腰斬股”,,用以表達(dá)投資者的沮喪心情。但值得關(guān)注的是,,美國市場的一些成長股,,諸如ROBLOX等都在底部出現(xiàn)了一定程度的反彈。前期的殺跌和情緒的修復(fù),,放在更長的視角都是正常的,,在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型過程中,從情緒高漲再到低落再到一個新的高潮,,是不可避免的事情,。我們要相信正確方向所帶來的成長長期性,更要對其中的波折有提前的準(zhǔn)備,。

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魏衡

魏衡

某公募基金首席理財策略分析師

不知道你有沒有見過雙色繪本,,有一種繪本,它的頁面上有紅色圖案,、綠色圖案以及其他的文字,、圖畫等。隨書配上兩個眼鏡,,一個紅色眼鏡,,一個綠色眼鏡,戴上眼鏡看繪本,,眼鏡就會過濾掉同色,,看到的內(nèi)容也就截然不同。
市場也存在雙色眼鏡效應(yīng),,在市場運(yùn)行過程中,,每天都有海量的消息,幾乎每一天都既有利好消息,,也有利空消息,,但消息太多普通人是關(guān)注不過來的,能夠關(guān)注到的一般是媒體重點報道的新聞,。
媒體又會按什么樣的邏輯來選擇新聞素材呢,,我想你對下面這類新聞標(biāo)題一定不陌生,,《重磅!暴跌原因找到了,!》,,《就在剛剛!六大利空砸盤,,市場跌破XX00點,!》《利好來襲,A股爆拉X00點,!》……
是的,,媒體的報道往往是對行情的解釋,股市漲了,,記者自然需要去找上漲的利好消息,,股市跌了,就去找導(dǎo)致砸盤的利空消息,,這不就是戴上了眼鏡,,過濾掉了一部分信息嗎。
股市持續(xù)下跌的過程中,,媒體會集中關(guān)注度在下跌原因上面,,自然也就給人利空消息撲面而來的感覺,而現(xiàn)在A股連續(xù)反彈上漲,,走出獨立行情,,媒體自然也會供給大量看多的言論。

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